开放基金净值009394

1. 单位净值的定义与计算方法

单位净值（Net Asset Value，NAV）是开放式基金的一个重要指标，用于衡量基金的净值水平。它代表每一份基金单位所对应的资产净值。单位净值的计算方法为基金资产净值除以基金总份额。

2. 单位净值与基金收益率的关系

单位净值的变动反映了基金的盈亏情况，是衡量基金收益率的重要指标之一。基金的收益率是指在一段时间内，基金单位净值的变化情况。通过比较单位净值在不同时间点的变化，可以评估基金的盈利能力和投资风险。

3. 单位净值增长率的计算方法

单位净值增长率是指某一时间段内单位净值相对于初始单位净值的增长程度。计算方法为（最新单位净值-初始单位净值）/ 初始单位净值 * 100%。单位净值增长率可以用来评估基金的投资回报率。

4. 近期单位净值及增长率的分析

根据提供的数据，可以看出该基金的单位净值在不同时间段内有所波动。最新的单位净值为0.8639，较前一天净值下降了0.43%。近一周净值增长率为1.36%，近一月净值增长率为-3.15%。近一季的净值增长率为-0.30%，近半年的净值增长率为-2.43%。从这些数据可以看出，该基金近期的表现不太理想。

5. 基金业绩表现及排名

根据提供的数据，可以得到该基金在不同时间区间的净值增长率。近半年的净值增长率为-2.43%，近一年的净值增长率为-8.48%，今年以来的净值增长率为-3.38%。可以看出，该基金的业绩在同类基金中表现一般。

6. 基金经理和基金评级

该基金的基金经理是王利刚等。基金评级数据没有提供。

7. 基金申购、赎回和定投状态

根据提供的数据，该基金的申购状态、赎回状态和定投状态都是开放的，即投资者可以随时进行申购、赎回和定投操作。

8. 基金费率

该基金的管理费率为1.50%，托管费率为0.15%。需要注意的是，费率是影响基金净值的重要因素之一，较高的费率会降低投资者的回报率。

9. 其他相关信息

根据提供的数据，该基金的起始时间是2020-08-07，至今已经运作了3年又99天。成立以来的净值增长率为-13.61%。该基金属于混合型偏股基金。

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