每日基金金净值查询020003

小编以“每日基金净值查询020003”为问题，通过提取相关信息和运用分析，分为以下几个，详细介绍基金的净值情况、基金类型、风险评级等。让读者更加全面地了解该基金的表现和特点。

1. 近期净值表现分析

最新单位净值为0.3310元，较上一日下跌1.19%。

近1月、近3月、近6月和近1年的净值分别下滑了1.19%、5.97%、9.32%和15.99%。

成立来的净值增长率为813.64%。

累计净值为5.6930元。

2. 基金类型和风险评级

该基金为混合型-灵活基金。

该基金属于中高风险的基金类型。

3. 基金规模和份额情况

该基金的规模为9.59亿元。

基金规模的数据是用亿作为单位。

基金的分红方案为每10份基金份额分红220元。

4. 相关指标数据

基准日基金份额净值为4440元。

基准日基金的可供分配利润为464,038,6165元。

5. 其他相关基金的净值情况

国泰金龙行业精选净值为3.267，近1年增长率为4.71%。

国泰金马稳健回报净值为1.011，近1年增长率为3.9%。

嘉实策略增长净值为1.667，近1年增长率为5.04%。

嘉实海外***股票净值为0.909，近1年增长率为6.44%。

6. 历史净值变动情况

2008年9月26日公布净值为0.5770元。

前一日净值为0.5720元，增长率为0.87%。

7. 交易费率和状态

申购费率上限为1.5%。

赎回费率上限为0.5%。

目前基金状态为打开申购。

8. 其他基金的净值情况

519694交银蓝筹混合基金的今日净值为1.0285，累计净值为1.9725。

华夏成长基金的最新净值情况，未提供具体数值。

每日基金净值查询020003的相关指标显示出基金的净值表现不稳定，近期净值有所下跌。同时，通过对比其他基金的净值情况，可以看出该基金在同类型基金中的表现一般。投资者可以根据自身风险承受能力和对基金的期望，综合考虑各项指标来判断是否选择投资该基金。