011188这个基金的净值

基金编号为011188的基金名为信达澳银星奕混合A，其单位净值(2023-11-07)为0.9882元，近1月涨幅为3.79%，近1年跌幅为-19.94%。累计净值为0.9882元，近3月跌幅为-4.40%，近6月跌幅为-0.82%，成立至今跌幅为-1.18%。该基金为混合型-偏股基金。

1. 成立日期和基本信息

该基金成立于2021年01月22日，累计单位净值为0.9968元，最新规模为19.08亿，累计分红为0元。管理人为信达澳亚，基金经理为冯明远。

2. 历史净值

根据历史数据，该基金的净值表现起伏不定。在近1年中，基金跌幅达到了-19.94%；近3月和近6月的跌幅分别为-4.40%和-0.82%。而从成立至今来看，基金的跌幅为-1.18%。

3. 基金费率

该基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为每年的1.50%，托管费率为每年的0.25%，销售服务费率为每年的0.00%。需要注意的是，管理费和托管费会从基金资产中每日计提。

4. 基金排名和业绩

根据易天富基金网的数据，该基金的成立时间已有6年11个月，累计掌管基金达到15只。其中，任职本基金的时间为2年8个月，任期回报为217.69%。综合评价为6.0分。信达澳亚作为基金公司，成立时间为2006-06-05，资产净值达到813.07亿元，旗下基金共有69只，经理人数为29人。

基金编号为011188的信达澳银星奕混合A基金在近1月有一定的涨幅，但在近1年中经历了较大的跌幅。在成立至今的时间内，基金的整体表现也呈现下跌的趋势。投资者在选择该基金时需要仔细考虑风险和收益的平衡，同时关注基金管理人和基金公司的背景和信誉。