519069基金今天净值

基金名称：汇添富价值精选

基金代码：519069

成立日期：2009年01月23日

累计单位净值：3.8890元

最新规模：92.95亿

累计分红：1.697元

管理人：汇添富

基金经理：劳杰男

基金概况

1. 基本信息

汇添富价值精选基金（519069）成立于2009年01月23日，基金代码为519069。该基金的管理人是汇添富，基金经理是劳杰男。截至目前，该基金的累计单位净值为3.8890元，最新规模为92.95亿，累计分红为1.697元.

2. 历史净值

该基金的单位净值（2024-01-11）为2.1920，涨幅为0.18%。近1月该基金的涨幅为-1.88%，近3月为-8.21%，近6月为-10.97%，近1年为-21.01%，近3年为-47.27%，成立来为428.11%。

3. 公告

相关公告请关注汇添富公司微博以获取最新信息。

4. 费率

该基金的管理费用率为1.50%，托管费用率为0.08%，销售服务费率为0.50%。

5. 分红

截至目前，该基金的累计分红为1.697元。

基金净值查询

添富价值精选（519069）基金今天净值为2.3480，涨幅为-0.0400%。

近一周添富价值精选基金累计收益率为-0.13%，近一季为-7.63%。

基金类型及风险

该基金属于混合型-偏股基金，中高风险。

基金规模和管理

该基金成立于2009年01月23日，目前的基金规模为42.40亿份。

基金经理为劳杰男，基金全称为汇添富价值精选混合型证券投资基金。

基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司。

基金资产配置

根据***证监会的规定，权证以及其他证券品种占基金资产的比例范围为5-40%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的***债券的比例合理的。

历史净值查询

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购买方式

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基金信息及业绩查询

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