基金价格是净值吗

基金价格是净值吗

基金价格是基金的净值，但需要注意的是，不同类型的基金在交易时的计价方式可能不同。场外基金通常按照收盘时的净值计算，即每个交易日只有一个成交价格。而场内基金是实时交易的，每时每刻都有成交价格。

封闭式基金的交易价格

1. 封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响。

2. 当需求旺盛时，封闭式基金二级市场的交易价格会超过基金份额净值出现溢价交易现象。

3. 反之，当需求低迷时，交易价格会低于基金份额净值。

场外开放式基金的买入规则

1. 在交易日当天下午三点前买入，将按照当天的基金净值完成结算。

2. 如果是下午三点之后买入，将根据次一交易日的基金净值进行份额确认。

3. 投资基金时应注意，根据买入时间的不同，结算时间和基金净值确认点可能存在差异。

场内基金的市场价格

1. 场内基金除了有净值，还有***于净值的市场价格。

2. 这个市场价格不是即时的，而是当天的收盘价。

3. 交易规则规定，资金在下午三点到达基金公司账户，如果投资者在此之前操作购买，交易价格以当天的收盘价为准。

净值与价格的关系

1. 基金的净值和价格是基本等价的，购买基金的计算价格就是净值。

2. 净值是已扣除了管理费等所有费用的价格，但仍需支付赎回费用。

3. 累计净值是自基金成立以来的净值，没有减去分红的价格。

4. 累计净值减去累计分红等于单位净值。

货币市场基金的净值计价方式

货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式，即基金在任何交易日的交易价格均为1元。

基金净值的计算方式

基金净值是指除基金总份额外的基金总净资产。

基金净值的计算公式为：基金净值 = 总净资产 / 基金份额。

基金的总净资产是指每个基金公司的总资产价值，其中包括基金持有的股票和债券等资产。

基金份额是投资者持有的基金份额总量。

基金净值计算通常以每个交易日结束时基金的总净资产和总份额为基础。