工银瑞信核心价值净值481001历史净值

1.

工银瑞信核心价值净值481001是一只混合型证券投资基金，由工银瑞信基金管理有限公司管理。成立于2005年8月31日，基金经理为何肖颉。该基金的近期净值为0.2545，涨幅为0.0800％，近一季度累计收益率为-7.76％。下面将具体介绍工银瑞信核心价值净值481001的相关内容。

2. 基金基本信息

2.1 基金简称和代码

工银核心价值混合， 基金代码为A类：481001

2.2 基金的购买和申购

工银瑞信核心价值净值481001的申购起点为1元。该基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币A(482002)、工银薪金货币A(000528)、 工银如意货币A(003752)、工银如意货币B(003753)进行申购。

2.3 基金的规模

截至2023年9月30日，工银瑞信核心价值净值481001的基金规模为40.67亿元。

2.4 基金的管 理人

工银核心价值混合基金由工银瑞信公司进行管理。

3. 历史净值和回报率

3.1 近期净值和涨幅

最新的工银瑞信核心价值净值481001为0.2545，较上一交易日涨幅为0.0800％。

3.2 近一年累计收益率

工银瑞信核心价值净值481001的近一年累计收益率为-14.28％。

3.3 成立来累计收益率

自成立以来，工银瑞信核心价值净值481001的累计收益率为768.31％。

3.4 近期历史净值和回报

从2023年9月27日到2023年12月27日，工银瑞信核心价值净值481001的累计收益率为-37.89%。

4. 基金档案和费率

4.1 基金简称和代码

工银核心价值混合A(481001)

4.2 基金分红和资产配置

工银瑞信核心价值净值481001的累计分红为1.463元。该基金进行的资产配置包括基金持股明细和基金资产配置等。

4.3 基金评级和公告

工银瑞信核心价值净值481001的基金评级和最新公告可以在基金买卖网上进行查询。

5. 基金经理和管理人

5.1 基金经理

工银瑞信核心价值净值481001的基金经理为何肖颉。

5.2 基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司是工银瑞信核心价值净值481001的基金管理人。